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「获利能力分析」巴菲特、索罗斯等大佬最新持仓曝光!他继续加仓中国

来源:获利能力分析 浏览:66次 时间:2019-11-17

   大佬们最新季度的持仓报告来了。

  近日股神巴菲特的伯克希尔·哈撒韦(以下简称伯克希尔)、索罗斯基金以及桥水基金相继向美国证券交易委员会(SEC)提交了三季度的持仓报告。


  巴菲特:减持苹果、富国银行

  根据伯克希尔周四(11月14日)向SEC提交的13F文件,三季度伯克希尔减持75万股苹果股票,降幅不到0.3%。目前伯克希尔仍持有2.48亿股的苹果股票,苹果依旧是巴菲特的最大持仓股。

  同时,伯克希尔还减持了7%或3140万股的富国银行股票,至3.78亿股。富国银行是伯克希尔的第四大持仓股。此次减持,可能是因为避免触及10%的持股红线而做的小幅调整。

  在最新持仓报告披露前,伯克希尔对美国银行的持股比例已经达到9.96%。上月美联储公布的一份申请文件显示,伯克希尔正寻求美联储的批准,希望将其在美国银行的持股比例提高至10%以上。

  除了富国银行,三季度伯克希尔还削减了37万股Phillips 66股票;减持1700万股SIRIUS XM HLDGS;清仓红帽股票。

  新建仓位方面,伯克希尔三季度买入美国高端家具品牌RH(Restoration Hardware)和西方石油公司股票。此消息推动HR和西方石油在14日的盘后交易中上涨,其中HR的涨幅达到7%,今年以来该股已上涨了41%。

  索罗斯:减持凯撒娱乐,增持Ebay

  从持仓市值总体来看,索罗斯基金在本季度没有发生较大变化,三季度持仓42亿美元,但具体个股持股比例有变化。

  具体来看,三季度索罗斯基金减持了2%的广播及有线电视提供商Liberty Broadband 、9%的VICI Properties以及32%的凯撒娱乐。今年以来,凯撒娱乐股价上涨了89%,近期该股股价不断创新高,索罗斯这个时候减持凯撒娱乐,或许有些早。

  另外,索罗斯基金还增持了11%的Ebay、5%的赛门铁克(Symantec)、32%的新基公司(Celgene);保持持有谷歌母公司Alphabet股数不变。

  达里奥:大幅砍仓除中国外新兴市场ETF

  11月13日,全球最大对冲基金——桥水基金也向SEC提交了其三季度的持仓文件。

  文件显示,三季度桥水基金持仓总市值为114亿美元,相比二季度末减少约14亿美元,主要体现在ETF持仓变化上。

  1、大幅减持新兴市场ETF。文件显示,先锋领航富时罗素新兴市场ETF(VWO)遭减持21%;安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)被减持25%;安硕MSCI新兴市场ETF(EEM)被减持51%。

  从去年下半年开始,桥水基金一直看多新兴市场。如今大幅砍仓新兴市场ETF,可以看出这个全球最大对冲基金对新兴市场态度的转变。

  2、加仓两只中国ETF。在大幅减持新兴市场的同时,桥水基金似乎仍看好中国市场,三季度继续对两只中国ETF(FXI、MCHI)进行加仓,加仓幅度均为20%,持仓市值达6800万美元,合计占比为0.6%,规模较小。

  3、小幅加仓美国ETF。随着美股持续走高,三季度SPDR标普500指数ETF一举超过两只新兴市场ETF,成为桥水第一大重仓。从持仓份额的变动上来看,桥水在三季度对SPDR标普500指数ETF加仓约26万份,对ISHARES 核心标普500 ETF仅小幅加仓1086份。

  上月,桥水基金创始人达里奥在社交平台发文称,“整个世界都疯了,整个体系都在崩溃”。他指出,央行想要刺激经济,投资者却拿着大量资金去投资,不消费;他还抨击了美国不断膨胀的债务和不成比例的信贷获取渠道,而后者正在加剧贫富差距。

  达里奥表示,这种情况不可持续,肯定不能再像2008年以来那样被忽略或者拖延,这就是为什么他认为世界将迎来一场重大范式转变。

  近期,达里奥在出席国际货币基金组织和世界银行的年度会议时再度表示,全球处于“大萧条”周期,正经历着1930年代以来最大的贫富悬殊,全球格局在改变,中国正成为不断崛起的力量。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议)

(文章来源:东方财富研究中心)

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